Если вы можете найти человека, который действительно открыт для восприятия чего угодно, овертрейдинг значит, вы нашли исходный ингредиент хорошего трейдера. С момента нашей первой встречи я понял, что он станет великим трейдером. Я впервые встретил Брюса, когда он был писателем и профессором.
Возбуждение, влияние и вознаграждения
Многие новички, не имея четкого плана действий, часто принимают решения на основе интуиции или эмоций. Это может быть опасным, так как такие решения могут привести к большим финансовым потерям. Психология играет важную роль в этом процессе, поскольку у большинства новичков критически не хватает уверенности и самоконтроля при принятии решений. Одна из основных причин, почему трейдеры торгуют слишком часто, связана с тем, что они не дают своим сделкам достаточно времени на реализацию и тут же заключают следующую.
Активация системы вознаграждения
Поэтому важно уделять время обучению, развивать необходимые навыки и получать опыт, чтобы улучшить свою уверенность и устойчивость к стрессу при принятии торговых решений. Трейдеры часто совершают ошибки, торгуя в изменчивых рыночных условиях. Это ведет к тому, что они заключают сделку, а рынок тут же начинает двигаться в другую сторону, и они уже готовы заключать следующую. Под применением фильтра я имею в виду набор критериев, которые используются, чтобы проверить, стоит ли входить в рынок или нет. Например, я люблю использовать фильтр «тренд-уровень-сигнал», с помощью которого я проверяю, имеются ли многократные совпадения в пользу этой сделки (по крайней мере, 2 из 3). Например, если слишком много есть или пить, как и тренироваться или работать, можно нанести вред своему здоровью.
Чем занимается организация, виды деятельности
Они способны занять позицию, которую другие не хотят занимать. Они достаточно дисциплинированы, чтобы занимать позиции нужного размера. Я знаю нескольких действительно по-настоящему увлеченных трейдеров, которым так и не удалось сохранить заработанные деньги. Один из них из Commodities Corporation – не хочу называть его имя – всегда поражал меня как блестящий трейдер. Рынки, выбранные им, очень часто оказывались правильными. Интеллектуально он знал рынки гораздо лучше меня, но я сохранял деньги, а он нет.
Как не зацикливаться на трейдинге и не впадать в ступор
Автор данной статьи, Нейл Фулер — профессиональный трейдер с многолетним стажем, специализируется на торговых стратегиях на основе Price Action. Задача задержки денежного стимулирования (MID) с изображениями и временными интервалами. Наконец, несмотря на то что Маркус является агрессивным трейдером, он убежден, что при выборе сделок следует придерживаться ограничений.
Можно ли применить эти принципы на российском рынке?
Как правило, #овертрейдинг, у большей части торговцев, развивается из чувства мести. Например, трейдер совершил несколько неудачных сделок, что вполне реально. Он теряет деньги и настрой, но при этом желание отыграться растет. Трейдер начинает использовать большие позиции и форсировать определенное количество сделок. Новички, потерявшие несколько долларов, поступают именно так.
Как работает система вознаграждения нашего мозга
Следование советам других, даже если речь идет о хороших трейдерах, часто приводит к проблемам, поскольку сочетает в себе худшие решения обоих трейдеров. Мне показалось особенно интересным, что, несмотря на ряд болезненных потерь, самым разрушительным опытом Маркуса стала прибыльная сделка, из которой он вышел преждевременно. Использование преимуществ потенциальных крупных выигрышных сделок не только важно для психического здоровья трейдера, но и имеет решающее значение для победы. В интервью Маркус подчеркнул, что держать выигрышные сделки так же важно, как вовремя выходить из проигрышных. По его словам, «если вы не останетесь с выигрышами, вы не сможете расплатиться по проигрышам». Что ж, я думаю, основной причиной финансовых проигрышей является вера в то, что вы можете положиться на помощь экспертов.
Рыночный шум и качественные сделки
Вам будет намного проще учиться, соединив все части торгового процесса воедино, и торговый план станет связующим звеном между ними. Есть гарантированный способ зациклиться на рынке — начать анализировать краткосрочные таймфреймы. Основная причина, почему я рекомендую всем торговать на более долгосрочных периодах графиков, связана с тем, что это упрощает ваш анализ и сглаживает весь рыночный шум и случайные ценовые движения, которые встречаются на краткосрочных таймфреймах. Дело в том, что этот шум и хаотичность приводят вас к мысленным перегрузкам и чрезмерной торговле, что зачастую и подрывают вашу торговлю. Результат каждой сделки абсолютно случаен и не связан с предыдущей сделкой, поэтому прекратите слишком много об этом думать и не поддавайтесь чрезмерному влиянию результатов предыдущих сделок.
Психологический аспект здесь заключается в желании избежать убытков и рисков. Новички, как и большинство людей, стремятся избегать конфликтных ситуаций и потерь. В результате, они могут совершать сделки без должного анализа и без учета своих рисковых профилей.
Но они не останавливаются, если не достигают предела риска на день, рассчитанного и прописанного в их плане. В торговом плане трейдера этих условий достаточно, чтобы заявить, что цена входит в восходящий тренд. И, следуя своим установкам, он должен открывать только позиции в лонг. В рамках системного подхода исследования инвестиционной деятельности на основе анализа и оценки инвестиционного потенциала предприятия вырабатывается инновационная стратегия промышленного комплекса и региона в целом. «Не принимайте скоропалительных решений и используйте наиболее оптимальный момент для расширения инвестиций в позиции, которые несмотря ни на что будут расти со временем.
Поэтому соблюдение дисциплины, самоконтроль, а также постоянное осознание собственных действий и принимаемых решений являются важными в трейдинге. Трейдеры должны постоянно стремиться к освоению новых знаний, усовершенствованию своих навыков и развитию навыков управления эмоциями, чтобы избегать чрезмерной уверенности и улучшить свою результативность на финансовых рынках. Это приводит к тому, что новички не могут определить правильный момент для входа или выхода с позиции на рынке. Они часто не понимают основных аспектов технического анализа рынка, а также не обладают основными навыками для принятия взвешенных решений.
Да, принципы, рассмотренные в этой статье, могут быть применены как на российском, так и на любом другом рынке мира. Концепции овертрейдинга и его предотвращения применимы независимо от конкретного рыночного контекста. Чтобы предотвратить переторговку, важно заниматься самоанализом, делать перерывы в торговле, установить четкие правила входа в сделку и придерживаться риск-менеджмента, эффективно управляя размером позиции. Но такие излишние торговые операции, как правило, приводят к дополнительным тратам на комиссионные, спреды и другие торговые издержки. Более того, чрезмерная активность на рынке может привести к чувству усталости, стресса и снижению концентрации, что в свою очередь увеличивает вероятность совершения ошибок при принятии торговых решений.
Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме). ООО АБ “БАЗИС” не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Ситуация в зарубежной и отечественной литературе характеризуется понятием «овертрейдинг».
- Специалисты считают такой подход к работе основной причиной неудач на рынке.
- Как только вы начинаете пренебрегать своим рыночным преимуществом и стремитесь открывать сделки даже при появлении менее качественных сетапов, которые не соответствуют критериям, прописанным в вашем торговом плане, вы снижаете свои шансы на успех.
- Чрезмерная торговля (или овертрейдинг) является основной причиной неудач многих трейдеров.
- Это может привести к принятию сделок, которые не соответствуют их инвестиционному плану или капиталу, и, как результат, к большим потерям.
- Он научил меня, что ты можешь заработать миллион долларов.
- Риск-менеджмент в торговле криптовалютами актуален так же, как и при любой другой работе с финансовыми активами.
- Психологически я чувствовал себя так, будто я и на самом деле разорен.
Он оставил политику, потому что у него не было ни финансовых ресурсов, ни желания подниматься по политической лестнице, работая в комитетах. В это время он также работал консультантом в различных государственных и федеральных агентствах. Из всех трейдеров, у которых я брал интервью, Цвейг, пожалуй, самый упоминаемый. Что я пытался сделать, так это передать Брюсу принципы, которым меня научили Эд и Амос, а также некоторые из приобретенных мною навыков. Моя лучшая торговля происходила, когда мы с Брюсом сотрудничали, мы делали феноменальные сделки. Были годы, когда я поднимался на 300 %, а он на 1000 %.
А без чётких продуманных действий мы не сможем реализовать ни одной, даже самой блестящей сделки. Переторговка индивидуальными трейдерами не регулируется такими организациями, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Однако чрезмерная торговля со стороны брокеров, известная как churning, запрещена законом о ценных бумагах. Овертрейдинг — это чрезмерная покупка и продажа акций брокерами или индивидуальными трейдерами. Это может иметь негативные последствия, такие как увеличение расходов и рисков. Переторговка может негативно сказаться на эффективности инвестиций, привести к увеличению расходов и рисков.
Это в корне не верный подход, который приведет к убыткам. Прежде всего, необходимо научиться анализировать рынок, вы должны четко понимать, почему вы покупаете/продаете именно здесь. То есть у вас должная быть торговая система и четкий план. Помните, что ваше рыночное преимущество должно реализоваться на серии сделок, и вы не можете знать заранее, какая конкретная сделка в их числе будет выигрышной или проигрышной. Если вы будете закрывать сделки еще до того, как они смогут полностью реализоваться, то подорвете свое рыночное преимущество, а это никогда не приводит ни к чему хорошему. Правда в том, что движения цены уже показывают вам воздействие любых новостей на рынок, поэтому пропускайте все новости и научитесь читать подсказки рынка с помощью Price Action.
Процессы анализа рынка и принятия решений о заключении сделки обычно остаются неизменными. Таким образом, очень легко составить чек лист, по которому вы сможете проверять соблюдение всех необходимых условий перед входом в рынок. Кроме всего прочего использование чек листа поможет вам дисциплинировать себя. Психология трейдинга здесь проявляется в форме переоценки своих способностей и чрезмерной уверенности. Такая уверенность позволяет трейдерам принимать рискованные решения, недооценивать риски и игнорировать предупреждающие сигналы рынка. В результате, это может приводить к убыточным сделкам и даже к большим финансовым потерям.
В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, связанные с чрезмерно активной торговлей и микроменеджментом, а также предложим эффективные пути их решения. Трейдер – это такой же спортсмен, а его сделка, по сути, очередная попытка прыжка в высоту. А ваш торговый счёт – это количество попыток, отпущенное вам регламентом соревнований. Когда мы отвлекаемся или эмоционально возбуждены в течение торгового дня, нам нужно сделать то, что сделал любой профессиональный спортсмен перед выполнением попытки. Овертрейдинг может привести к ухудшению инвестиционных показателей. Это может привести к увеличению комиссионных сборов, непродуктивным сделкам и снижению доходности со временем.
Я был поражен широтой знаний о трейдинге, которые он накопил за столь короткое время. Помню, как в день нашего знакомства с Брюсом, я пытался произвести на него впечатление сложными концепциями. Вот он я, профессиональный трейдер, который в те дни проводил по пятнадцать часов в день, торгуя и анализируя рынки, и я не смог придумать ничего такого, чего он не понял бы. Тильт (переторговка и овертрейдинг) – это желание постоянно торговать и находиться в рынке. Лучший способ устранить страх в торговле состоит в том, чтобы контролировать величину своего риска, что позволит вам спокойно принимать потенциальные потери в любой сделке.
Опытные трейдеры могут уверовать, что они «прочувствовали» рынок и могут успешно предсказать его движение. Осознание и анализ своего мышления и принимаемых решений являются важными в этом контексте. Трейдеры должны быть готовы к изменениям и признавать ограничения своих знаний, чтобы избежать переоценки ситуации и слишком больших рисков, которые могут грозить их финансовой стабильности. В этой статье мы поговорим об одном из аспектов взаимосвязи между мозгом и финансовыми рынками, «системой вознаграждения» мозга. Ещё во времена Аристотеля в Древней Греции ученые и философы выдвинули гипотезу о существовании двух основных систем мозга, которые являются фундаментальными и руководят почти всем человеческим поведением. Это система вознаграждения (стремление к удовольствию) и систем избегания потерь (избегание боли).
Я не уверен, что можно точно определить, почему одни трейдеры добиваются успеха, а другие нет. Во-первых, у меня есть способность представлять себе будущие конфигурации мира и действительно верить, что это может произойти. Я могу представить, что цены на сою могут удвоиться, или что доллар может упасть до 100 иен. Во-вторых, даже под давлением я остаюсь рациональным и дисциплинированным.
Но в тех случаях, когда EPS растет, а пирога еще много, ситуация гораздо более привлекательна. Мне также нравится смотреть на соотношение цена/прибыль (P/E)6 в сочетании с EPS. Другими словами, хотя мне нравится видеть компанию с сильной динамикой роста прибыли, я также хочу знать, сколько рынок платит за эту динамику. Я предпочитаю небольшие акции, потому что в них не доминируют крупные профессиональные трейдеры, которые похожи на акул, пожирающих друг друга. Основной принцип заключается в том, что лучше торговать австралийским долларом, чем немецкой маркой, и небольшими внебиржевыми акциями, чем большими акциями Dow. Мой лучший результат, с точки зрения того, что этот человек стал моим хорошим другом и лучшим трейдером, с которым я когда-либо работал, – это Брюс Ковнер.
Вы должны сами делать свою домашнюю работу, и именно это я советую начинающим трейдерам. Альпари — это один из самых авторитетных брокеров, который пользуется наибольшим доверием среди брендов на мировом рынке трейдинга. Мы стали первым в мире онлайн-брокером для независимых трейдеров. Основываясь на нашей богатой 25-летней истории, сегодня мы предлагаем комплексные торговые услуги, призванные обеспечить всем трейдерам доступ к международным возможностям. Многие не понимают, зачем нужно дожидаться сигнала на вход в позицию, вроде же инструмент так хорошо падает/растет, и начинают поспешно заходить в сделку. Зачем пытаться купить по менее выгодной цене и дожидаться пробоя какого-то уровня, если можно купить прямо сейчас?
Хотя два ближайших контракта действительно отражали эту взаимосвязь, Ковнер обнаружил, что разница в цене между форвардными контрактами с более поздними датами исполнения часто начинала торговаться на уровнях, близких к нулю. Его первая сделка заключалась в покупке форвардного контракта на процентную ставку и продаже форвардного контракта с более поздней датой исполнения. По его расчетам, по мере того как купленный контракт будет превращаться в ближайший контракт, ценовой спред будет увеличиваться. Я действительно считаю, что, если вы можете торговать на одном рынке, вы можете торговать на всех.
Это необходимо для того, чтобы вы не поддавались излишним размышлениям и овертрейдингу, и не подвергали свою торговлю неприятностям. Ключевой момент, связанный с рыночной интуицией, состоит в том, что она не возникает внезапно. Её необходимо развивать и она со временем будет становиться сильнее, благодаря тренировке и проведенному за монитором времени. По сути, я рассматриваю это как «подсознательную часть рыночных совпадений», которая добавляет вес вашей сделке.
Проблема овертрейдинга в том, что большое количество заключенных сделок может привести к потере денег. И часто бывает так, что теряешь капитал, который был накоплен ранее, на хорошо спланированных сделках. Факт в том, что на рынке просто не бывает большого количества высококачественных торговых сигналов каждую неделю или месяц. Поэтому, чем чаще вы торгуете, тем меньше становится ваше рыночное преимущество. Однако, несмотря на это, большинство трейдеров торгуют слишком часто, что приводит к потере денег. Поэтому, прежде чем начать рисковать своим капиталом, вы должны быть уверены, что точно знаете, в чем заключается ваше рыночное преимущество и как его использовать, чтобы не скатиться к чрезмерной торговле.
Все успешные трейдеры, которых я видел и которые долго продержались в бизнесе, рано или поздно приходили к этому. У них сбалансированная жизнь, они развлекаются вне торговли. Вы не сможете поддерживать равновесие, если вы не сфокусированы еще на чем-либо. В конце концов вы начнете слишком много торговать или чрезмерно беспокоиться о неудачах.
Глава компании, бывший биржевой трейдер, каждый день просматривал сделки и замечал, что я делаю. К тому времени я увеличил свою позицию примерно до десяти или пятнадцати контрактов. Маржа по одному прямому контракту составляла 2000 долларов, а маржа по спреду – всего 400 долларов. Моя третья сделка – это то, что действительно привело меня в бизнес. В начале 1977 года на рынке соевых бобов возник явный дефицит.
Излишняя забота о своей супруге может, в конце концов, оттолкнуть ее. Можно сказать наверняка, что как избыточные действия в отношении чего-то могут нанести вам вред, так и чрезмерная торговля может уничтожить ваш торговый счет. В большинстве сфер деятельности, включая трейдинг, нередко попытка приложить слишком много усилий или излишнее беспокойство о чем-то в итоге отрицательно сказываются на конечном результате. Поэтому цель должна заключаться в том, чтобы выигрывать каждый день, выполняя при этом свой торговый план, соблюдать пределы риска и иметь правильный умственный настрой.
Кроме грамотного отбора акций для торговли его успеху способствовало умение оставаться вне рынка в те моменты, когда рыночные условия не соответствовали его стратегии. Это был ключевой фактор, лежащий в основе успешной торговли Кевина Дейли. Другими словами, несовершенные им сделки были важнее, чем совершенные. Какая у вас цель – просто торговать или зарабатывать деньги?
Хорошие прошлые результаты доходности часто обратно пропорционально коррелируют с будущими доходами (особенно в долгосрочной перспективе). Рыночная модель, которая, по-видимому, обусловлена активацией NACC и её влиянием на коллективное поведение инвесторов, - это модель «покупай на слухах, продавай на фактах». Система вознаграждения мозга лежит является основой фундаментальных нейронных процессов, связанных с оценкой человеком своих целей, формирования предпочтений, положительной мотивации и выбора модели поведения.
Сделайте себе одолжение – перестаньте постоянно мониторить рыночные новости. 80% результатов являются следствием 20% ваших действий. Тем не менее, большинство трейдеров совершенно не понимают, что те вещи, которым они придают наименьшее значение, могут играть решающую роль в их торговле. Без рационального мышления мы торгуем наугад, бессистемно и просто на удачу.
В дополнение к тому, чтобы не переторговывать, Маркус подчеркивает важность умения взять на себя обязательство по определению точки выхода из каждой сделки. Защитные стопы, по его мнению, важны именно потому, что заставляют трейдеров принимать на себя это обязательство. Он также рекомендует ликвидировать позиции, чтобы достичь ясности ума, когда вы теряете деньги и находитесь в замешательстве относительно дальнейших действий. Но если вы держите свою жизнь в равновесии, тогда это весело.
Подобная неуверенность может негативно отразиться на торговых результатах. Автор данной статьи Нейл Фулер — профессиональный трейдер с многолетним стажем, специализируется на торговых стратегиях на основе Price Action. Он также является автором многих вдохновляющих статей по торговле на финансовых рынках. Постоянная потребность торговать приводит трейдера новичка в тупик.
Самой простой альтернативой является уход от терминала. Но что делать, если физически вы ушли, а мыслями вы в нём? В таком случае очень хорошо помогают любые рутинные занятия, физические упражнения и медитативные практики. Можно с кем ни будь поболтать по телефону на отвлечённые темы. Посмотрите, как готовится спортсмен, как он сосредоточен на процессе и находится только в текущем моменте.
Главной идеей надежности сервиса торговли является возможность запуска нового оптимизированного сервиса и старого одновременно но на разных аккаунтах – появляется возможность сравнить и выбрать более лучший сервис. Ошибки в логике вылавливаются по мере разработки, тут классика QA, тесты.Ошибки в оценке turnover, как-то раз клиент принес столько денег что не удалось уложиться в период проторговки и часть портфеля не занялась. Оценки возможностей execution по занятию позиций вещь полезная.
Современные не инвазивные методы исследования такие, как технология фМРТ, позволяют в ходе экспериментов видеть работу нашего мозга, «в режиме реального времени». Распространенная проблема среди опытных трейдеров, которая проявляется в их уверенности в своих способностях и решениях. После успешных сделок или периодов доходности они могут начать переоценивать ситуацию на рынке и принимать слишком большие риски, убежденные в своей неоспоримой правоте. Психологический аспект здесь связан с тем, что предыдущий успешный опыт может создать ложное чувство защищенности и уверенности.
Поскольку вы ликвидировали свою позицию в тот день, когда рынок и спред достигли максимума, вы бы вернули часть прибыли, даже если бы не катастрофическое решение, вынудившее вас покинуть рынок. Нет, я ищу подтверждение на графике, в фундаментальных показателях и в изменениях рынка. Я думаю, что таким образом можно торговать всем на свете.
Они продолжают атаковать рынки, отрабатывая сетапы, потому что знают, что одна или две крупных прибыли либо вернут их к безубыточности, либо помогут получить прибыль по итогу дня. Возможно, совет избегать низких таймфреймов основан на страхах? Страхе нести ответственности за решения, которые нужно принимать активнее.
Тему эмоций я уже затрагивал в этой статье, сейчас не буду углубляться. Если вы будете уверены что система работает, то желание нарушать правила не будет. Подытожив все вышесказанное, можно сказать, что успех в трейдинге сводится к уверенности, психологическому настрою и определённым торговым навыкам. Если вы зациклились на чрезмерном анализе рынков, то даже будучи подготовленным трейдером вы можете потерпеть фиаско.
Джек Швагер как-то взял интервью у известного трейдера фондового рынка Кевина Дейли (книга «Маги хедж-фондов»), и тот отметил важность умения оставаться вне рынка. Очень важно хорошо разбираться используемой вами торговой системе. При каких условиях у вас есть преимущество и при каких его нет. Трейдеры должны быть более избирательными в отношении сделок и совершать их только в нужное время и в соответствии с торговой системой.
Мы предоставляем нашим клиентам полный образовательный онлайн-сервис и горячую линию поддержки на их родном языке. Вы сможете с уверенностью начать торговать, зная, что мы заботимся о ваших интересах. Мы предлагаем несколько вариантов безопасных платежных систем для ввода и вывода средств, а также торговые инструменты, передовые торговые платформы, финансовые новости и аналитику, которые помогут вам в торговле. Постоянно как 3-4 стопа словлю начинал кучу бессистемных сделок делать). Выход нашел для себя, после 2 стопов все закрываю и больше не торгую).
Вам необходимо максимально подробно вести записи торговли и статистику. Именно это будет помогать делать четкие выводы и анализ вашей торговли. Если вы будете видеть ошибки и понимать какой результат мог бы быть при соблюдении всех правил, то желания тильтовать будет меньше. Наша задача, как трейдеров, состоит в том, чтобы дисциплинированно реализовывать свое рыночное преимущество, а не захватить все движения. Хотя вам может это и не понравится, но вы должны иногда отходить от своего монитора на более длительный период времени, чем, скорее всего, это делаете сейчас.
Как вы, наверное, уже поняли из моих статей, я не сторонник торговли на новостях, потому что считаю, что ценовые паттерны (Price Action) отражают все входящие рыночные переменные. Кроме того, попытка учитывать новости также приводит трейдеров к излишним размышлениям и овертрейдингу. Он переживает либо из-за пропущенной сделки (эффект аналитического ступора), например, из-за слишком раннего выхода из сделки. Суть в том, что бесконечное переигрывание своих прошлых сделок отрицательно сказывается на вашем долгосрочном успехе в торговле.
Кроме того, чтобы сохранить свое рыночное преимущество, вы должны постараться, как можно меньше терять на спрэдах и комиссиях. Чем выше вероятность успеха каждой сделки и чем выше отношение потенциальной прибыли к рискам, тем выше математическое ожидание (примечание редакции OptionClue). У профессиональных трейдеров могут быть дни, когда они начинают с 3, 4, может быть, даже 7 убыточных сделок подряд.
Если вы решили торговать на финансовых рынках и иметь дело с риском, то должны признать, что можете столкнуться с потерями, и вместо того, чтобы пытаться избежать этого, просто постарайтесь ограничить свои потери, должным образом контролируя свой риск. Это сводится к тому, чтобы не рисковать в одной сделке большей суммой, чем вы можете безболезненно потерять. Это та сумма, рискуя которой, вы сможете спокойно спать по ночам, не беспокоясь о деньгах и не проверяя ежеминутно свой торговый счет.
Потеря концентрации во время торговли не единственная причина овертрейдинга. Иногда трейдеры ловят себя на том, что пялятся на экраны мониторов даже в те моменты, когда чётко понимают, что не должны торговать. Естественно, что если долго смотреть, то можно и Лох-несское чудовище в фонтане разглядеть.
И удивительно то, что с такой проблемой сталкиваются не только новички, но и профессионалы, однако как остановить эту плохую привычку, известно не всем. Именно поэтому, наиболее разумным является подход «заключил сделку и забыл», который не только повышает ваши шансы получить хорошую прибыль, но и ограждает вас от чрезмерной торговли и «преследования рынка». Однако любые планы бессмысленны, если они не выполняются. Посмотрите этот вебинар о важности ведении торгового журнала от профессионального трейдера. То же самое и с чрезмерной торговлей – блуждайте по рынкам, периодам, стройте какие угодно стратегии – если план не соблюдается (или его нет), то вы в зоне риска. Для ограничения рисков трейдеру изначально нужно протестировать параметры разработанной торговой системы на исторических данных и в «боевых» условиях, говорит Хомский.
Основная цель составления торгового плана состоит в том, чтобы включить регулярные торговые процедуры в свой распорядок. Это позволяет выработать положительные торговые привычки, которые приводят к успеху на рынке. Как уже упоминалось выше, движения рынка, легко читаемые на чистом ценовом графике, являются лучшим и самым точным отражением всех переменных, влияющих на рынок в любой момент времени. Концентрация на новостях или фундаментальных факторах просто отвлекает вас от ценовых паттернов и технических сигналов, что подталкивает вас к излишним размышлениям и зацикливанию.
Ставки на танкеры подобны ценам на сырьевые товары, они следуют классической цикличности. Цены растут, и все зарабатывают много денег, поэтому строят много судов, и цены падают. В течение многих лет у нас были очень низкие ставки, и мы ежегодно сдавали на металлолом большое количество танкеров. Поэтому мы вступаем в ту часть цикла, когда цены снова растут. Ошибки первого и второго рода(ложный сигнал и пропуск сигнала) – стратегия по сути – это гипотеза о составе портфеля, по классике теории игр – теореме Байеса, мы получаем что вероятность ошибки первого рода существенно падает при повторном испытании. Когда стратегия найдена на истории, в нее подают самые последние известные данные и так формируется позиция которую надо занять сейчас.
Но в современном обществе, со всеми его недостатками и соблазнами, это обычно играет против нас, а порой даже убивает. Есть рыночный шум, а есть реальные высококачественные торговые сигналы с высокой вероятностью отработки, и вы должны их различать. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес.
Психология играет важную роль в этом вопросе, так как желание быть постоянно активным и стремление к экшену могут вполне легко стать объектом влияния чувства азарта и желания участвовать в процессе трейдинга ради самого процесса, нежели для целей прибыли. Обладая ограниченной торговой стратегией, трейдер может начать торговать чаще, чем необходимо, что в конечном итоге может уменьшить его результативность на рынке. Независимо от уровня опыта, трейдеры могут допускать определенные ошибки, которые могут негативно отразиться на их результативности на рынке. В этой статье мы рассмотрим самые распространенные ошибки в трейдинге среди новичков и опытных трейдеров и обсудим их взаимосвязь с психологией трейдинга.
Исходя из этого, любая его короткая позиция (пусть даже одна за день) будет трактоваться как переторговка, потому что она не соответствует плану. В отличие от десятков сделок в лонг (например, по сигналу индикатора CCI или скальпинговых сделок в биржевом стакане), но проведенных по плану. В разных источниках вы можете прочитать, что переторговка – это слишком частое совершение сделок. И чтобы “излечиться” от нее, нередко советуют перейти на старшие таймфреймы, например, H4 или дневной. Это позволяет в режиме онлайн планировать загрузку по новым проектам. В «Первой Форме» можно гибко разграничивать права пользователей, поэтому для разных групп открыт доступ только к определённым страницам или задачам.Например, исполнители не могут просматривать информацию о стоимости этапов работ.
Активация системы вознаграждения приводит к изменению эмоций и поведения инвесторов по определённому алгоритму. В такие моменты инвесторы с большей готовностью идут на повышенный риск, они более импульсивны, испытывают более сильное физическое возбуждение и находятся в хорошем настроении. А в ситуации избегания риска мы будем видеть прямо противоположную картину поведения. Большинство инвесторов сообщают об этом опыте, особенно когда потенциальная отдача оказывается максимально близко. Опасность здесь заключается в том, что аффективное (эмоциональное) состояние часто приводит к иррациональному принятию решений и финансовым потерям. Распространенная проблема, с которой сталкиваются опытные трейдеры.
Я знал многих великих трейдеров в мире и могу сказать, что в 99 % случаев рынок больше, чем кто-либо из них, и рано или поздно он пойдет туда, куда захочет. Следующая распространенная проблема, которая приводит к тильту — это отсутствие дисциплины и неумение держать эмоции под контролем. Когда после череды неудачных сделок, трейдер буквально выходит из себя и начинает совершать бессистемные сделки, пытаясь отыграться.
Криптовалюты постепенно становятся все более привычным финансовым инструментом во всем мире, так что их рост неизбежен», — уверен Деев. У Commodities Corporation была политика, которая позволяла торговать как на личном счете, так и на счете компании, и мы с Майклом были очень агрессивными трейдерами. Позволь мне закрыть твои ноябрьские шорты, и когда рынок пойдет вверх в течение следующих нескольких дней, ты заработаешь больше денег». Я согласился, и мы закрыли мою ноябрьскую короткую позицию. Все еще находясь в поиске направления карьеры, в середине 1970-х годов Ковнер обратил внимание на финансовые рынки.
Под влиянием эмоций и азарта, опытные трейдеры, как и новички, могут испытывать желание быстрого обогащения и испытывать стресс при управлении убытками. Эмоциональные аспекты, такие как жадность или страх, могут привести к принятию рискованных решений и неправильному управлению капиталом.Исключительно важно отметить, что правильное управление капиталом и учет рисков — ключевые аспекты успешной торговли. Трейдеры должны осознавать свое эмоциональное состояние и уметь контролировать свои желания. Разработка стратегии управления капиталом, использование стоп-лоссов, установление размера позиции в соответствии с уровнем риска и распределение капитала могут помочь избежать серьезных финансовых потерь. По сути, именно эти два алгоритма и влияют как на финансовые рынки, так и на и экономику в целом. Влияет на активность инвесторов и переход с зимнего времени на летнее, и даже температура на улице.
Он считал, что его образование в области экономики и политологии обеспечивает необходимую основу, а идея анализа мира для вынесения торговых суждений показалась ему чрезвычайно привлекательной. Примерно на год Ковнер погрузился в изучение рынков и связанной с ними экономической теории. Он читал по этой теме все, что попадалось ему под руку. Мне нравится использовать то, что я нашел в Investor’s Daily, – прибыль на акцию (EPS). (Рейтинг EPS основан на сравнении роста прибыли на акцию по отношению ко всем остальным акциям. Более подробно о EPS читайте в интервью Уильяма О’Нила и Дэвида Райана.) Я комбинирую EPS с моим собственным ощущением потенциала доли рынка. Если компания уже заняла свою маленькую нишу в мире, высокий EPS не так уж важен.
Я закрыл все свои позиции 19 и 20 октября, потому что чувствовал, что в мире происходит что-то непонятное. Первое правило трейдинга – вероятно, существует много первых правил – не попадайте в ситуацию, в которой вы можете потерять много денег по непонятным вам причинам. Фронтранинг – первые клиенты, которые получают задачу на торговлю раньше, поднимают/опускают цену для тех, кто получает данные о позициях позже. Избежать это можно рандомизируя клиентов и размазывая время торговли. Детектируется по завышенному PnL у выборки первых относительно среднего по фонду. Вообще frontrunning для хедж-фондов является формой угрозы по линии infosec и в уважаемых компаниях трейдингопсы с сайберсеками неразрывно ходят парой, что, конечно, стоит учитывать при инвестировании.
Трейдеры могут применять звуковые сигналы или уведомления в виде всплывающих окон (в зависимости от функционала торгового терминала), которые предупреждают о приближении к уровням открытия позиций или выставленных ордеров, говорит специалист. Он также указал на то, что важно держать в голове календарь макроэкономических событий, подписаться на «алерты» в соцсетях по ончейн-аналитике и крипто-СМИ, а также отслеживать характер изменения ценовой динамики. При прочих равных условиях, и восходящие и нисходящие тренды состоят из импульсов и коррекций, разъясняет специалист. Но он обратил внимание на то, что с учетом присущей цифровым активам глубины откатов от исторических максимумов и часто встречающихся моделей схем «Pump & Dump» большинство активных трейдеров не отказываются от возможности зарабатывать на коротких позициях. На каждый контракт, которым торговал я, он торговал десятью. Каждый год он удваивал свои деньги в двух разных случаях, но в итоге все равно оставался на том же уровне.
Не стоит отказываться от своей торговой стратегии и искать новую только из-за того, что вы получили проигрышную сделку или даже несколько убыточных сделок подряд. Переторговка и микроменеджмент сделок являются одними из основных причин, по которым трейдеры терпят неудачу. Очень немногие понимают, почему они переторговывают, и еще меньшее количество трейдеров знают, как избавится от этой вредной и порой очень дорогой привычки.
Такая торговля легко может уничтожить торговый счет и ваши мечты. Если вы почти всегда находитесь в рынке, то вашу торговлю можно назвать овертрейдингом. Если вы озабочены рынками и своими сделками, то ваша торговля является чрезмерной или близка к этому.
Эмоциональные аспекты также могут сыграть свою роль – трейдеры могут испытывать страх потерь и принимать решения на основе эмоций, а не на основе рационального анализа рисков. Это может привести к принятию сделок, которые не соответствуют их инвестиционному плану или капиталу, и, как результат, к большим потерям. Я торгую на финансовых рынках почти 18 лет, и более половины этого времени обучаю начинающих трейдеров, так что уже изучил каждый рыночный урок, и не раз. Если вы будете им следовать, то сможете избежать чрезмерной торговли, а соответственно сберечь свой торговый капитал. Если у вас нет торгового плана, где вы спланировали и записали, как будете вести себя на рынке, используя свое рыночное преимущество, то естественно скатитесь к овертрейдингу, поскольку попадете в зависимость от чувства «преследования выигрышной сделки». Если вы с самого начала не научитесь объективно планировать свои сделки, то в итоге потеряете много денег из-за «торговой зависимости», прежде чем, наконец, усвоите этот урок.
Трейдеры имеют склонность излишне обдумывать весь процесс торговли. Это одна из причин, почему стоит пройти упрощенное и структурированное обучение трейдингу и найти наставника, который будет поддерживать ваше развитие в правильном направлении. У трейдеров могут вызвать недоумение такие фразы, как «не думать слишком много, а следовать за своей интуицией». Я хочу разъяснить этот момент, потому что рыночная интуиция является очень важным и необходимым элементом трейдинга. Многие трейдеры думают, что они могут «переиграть» рынок, делая всё больше исследований или постоянно изучая новые торговые системы. Рынок будет делать то, что захочет, независимо от того, сколько времени вы тратите на чтение экономических отчетов или изучение новых методов торговли.
Помните, что требуется время, чтобы хорошая сделка могла сыграть, и если вы хотите захватить большие рыночные движения, то должны быть терпеливы, а соответственно, торговать не часто. Есть множество других примеров чрезмерной торговли, но основной принцип будет один и тот же – если вы не можете спокойно спать ночью, то вы превышаете нормальный режим торговли, что гарантированно ведет к потере денег в ближайшей перспективе. Временные периоды не являются первопричиной чрезмерной торговли. Трейдеры могут включить в свой арсенал сразу несколько стратегий, одна из которых может быть «заточена» именно на медвежьи рынки, рассказал руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Для оптимизации параметров тех или иных индикаторов и инструментов технического анализа будут использоваться данные с предыдущих подобных состояний, отметил эксперт. Он уточнил, что за свою тринадцатилетнюю историю криптовалютный рынок прошел четыре медвежьих рынка, сейчас развивается пятый.
Стоит иметь в виду, что бывают случаи, когда вы должны закрыть сделку вручную, не дожидаясь срабатывания стоп-ордера, но они крайне редки, и вы не должны этого делать, пока не приобретёте достаточно опыта. Аналитический ступор (или так называемый «синдром оленя в свете фар») возникает, когда трейдер зацикливается на процессе и слишком много думает о рынке и о своих сделках. Например, если вы подвержены такому предубеждению в отношении недавних сделок, то вы будете думать, что «эта сделка будет прибыльной, потому что предыдущая была такой» или наоборот «эта сделка будет проигрышной, потому что предыдущая была проигрышной». В своих предыдущих статьях я уже упоминал о том, как трейдеры попадают под влияние своих последних сделок. По сути, они начинают их обдумывать и придавать слишком большой вес их результатам. Как вы знаете, торговля на рынке — не простой вид деятельности, главная сложность которого не в интерпретации графиков, а скорее в умении выстроить верную психологическую стратегию и обходить психологические ловушки.
Конечно, вы можете попробовать, но это закончится потерей ваших денег. Именно попытка управлять рынком лучше всего объясняет, почему большинство трейдеров несут потери при торговле на финансовых рынках. У пилотов, врачей и людей некоторых других профессий даже небольшие ошибки могут приводить к серьезным последствиям. Поэтому в такого рода областях используются чек-листы (контрольные списки), чтобы обеспечить четкость выполнения рабочих процедур.
Ваше подсознание, исходя из вашего рыночного опыта, подтверждает или опровергает то, что вы видите на графике цены. Вы должны обращаться к нему каждый день, чтобы помнить, что вы должны сделать. Это позволит вам не только торговать по своей стратегии должным образом, но и психологически оставаться в форме. Пожалуй, отдельный наиболее эффективный шаг, который вы можете сделать, чтобы перестать слишком много думать и начать торговать – это разработать четкий всесторонний торговый план. Торговый план представляет собой реальный документ, содержащий конкретные инструкции и методы контроля.
Очевидно, он был весьма обеспокоен риском в вашей позиции. Изучение Ковнером рынков процентных ставок совпало с первыми годами торговли фьючерсами на процентные ставки. В то время рынок фьючерсов на процентные ставки был относительно несложным, и ценовые искажения, которые сегодня быстро устраняются арбитражерами, сохранялись в течение долгого времени. Как объясняет Ковнер, «рынок не стал достаточно важным для CitiBank или Salomon Brothers, но он был достаточно важен для меня». В начале 1970-х годов Ковнер руководил рядом политических кампаний, намереваясь в конечном итоге баллотироваться на пост президента.
Он научил меня, что ты можешь заработать миллион долларов. Он показал мне, что если приложить усилия, могут произойти великие вещи. Но Майкл показал, что если занять определенную позицию и быть дисциплинированным, можно добиться успеха.
В то время я не понимал, насколько волатильным может быть спред. Я поставил один спред (то есть купил июльские соевые бобы и одновременно продал ноябрьские) в размере около 60 центов, и он расширился до 70 центов. Затем я поставил еще один спред и продолжил заниматься пирамидингом. Одна из основных аномалий, обнаруженных Ковнером, была связана с ценовым спредом (разницей) между различными фьючерсными контрактами. Фьючерсы торгуются на определенные месяцы (например, март, июнь, сентябрь и декабрь). Учитывая преобладающую фазу делового цикла, теория процентных ставок предсказывала, что ближайший контракт (например, мартовский) должен торговаться по более высокой цене (более низкой доходности), чем следующий контракт (например, июньский).
Состояние вашего сознания и ваша уверенность в своих способностях играют ключевую роль в том, сможете ли вы должным образом использовать свое рыночное преимущество. Вы должны признать, что никогда не узнаете, чем закончится сделка прежде, чем она будет закрыта. Но когда вы видите торговый сигнал, который отвечает критериям вашей торговой стратегии, вы должны просто заключить сделку и уйти от компьютера.
Это обеспечивает высокую конфиденциальность данных.Как только исполнитель отмечает свои часы, они фиксируются в паспорте проекта и умножаются на ставку, соответствующую его роли. Чтобы ориентироваться в незавершённом производстве, КСК ГРУПП важно оценивать потраченные ресурсы, отслеживать плановые и фактические показатели.Эти процессы автоматизированы на базе «Первой Формы». ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации.
Многие трейдеры так сильно боятся понести потери или оказаться неправыми, что в конечном итоге вообще перестают входить в даже хорошие торговые сетапы. Эта проблема обычно возникает у трейдера, допускающего слишком большие риски в одной сделке или, другими словами, рискующего большей суммой, чем он может безболезненно потерять. Отсутствие самокритики и переоценка своих навыков могут привести к ряду ошибок и потерь.
Это был самый близкий к банкротству момент в моей жизни. Психологически я чувствовал себя так, будто я и на самом деле разорен. Я ждал, пока рынок поднимется до нужного уровня, а затем отступит на определенную величину, прежде чем добавить еще одну единицу. Он был обеспокоен тем, что я внес всего 400 долларов маржи на спред, который вел себя, как чистая длинная позиция.
Поэтому важно осознавать и контролировать свои эмоции и стремления при трейдинге, чтобы избежать излишней активности на рынке и сосредоточиться на качественном анализе и принятии обоснованных решений. Они могут чувствовать стресс, иметь сомнения и бояться потерять свои деньги. Такие эмоциональные факторы могут существенно повлиять на их способность принимать обоснованные решения, и, как результат, негативно сказываются на их результативности на рынке. Развитие психологической устойчивости и контроля над эмоциями играет важную роль в и, особенно для новичков и легко поддается дрессуре, когда у вас есть план действий. Чтобы ваша работа на бирже не была провальной, сразу подготовьте план своей работы и протестируйте его. Конечно не стоит надеяться на то, что торговая стратегия сразу будет давать плюсы.
Вы должны понять, что иногда будете пропускать сделки, иногда выходить из сделок не тогда, когда хотелось бы, и так далее. Однако, не стоит тратить впустую ваше время, слишком много думая обо всем этом, иначе вы сведете себя с ума. Трейдер начинает обдумывать все возможные сценарии развития событий после входа в рынок и в итоге вообще пропускает торговую возможность. Он лишь наблюдает, как рынок идет в предполагаемом направлении, но без него, подобно оленю, застывшему на дороге от света фар приближающегося автомобиля. Вы должны быть уверенными и решительными при исполнении своих сделок, не позволяя себе погрузиться в болото сомнений и страха. Как и в большинстве других сфер деятельности, в трейдинге лучших результатов можно добиться, если действовать «здесь и сейчас», а не обдумывать подолгу все возможные результаты каждой сделки.
Но важно понимать, что сидеть и всё время неотрывно смотреть в терминал – не лучшая стратегия для эффективной торговли. Слишком большая уверенность в своих способностях и знаниях может быть проблемой, с которой сталкиваются опытные трейдеры. Часто опытные участники рынка могут начать чувствовать, что они знают рынок, они могут предсказать его движение и они имеют преимущество перед другими участниками. На практике, это может привести к непредсказуемым результатам и существенным потерям. Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются новички в трейдинге.
Овертрейдинг может быть вызван различными факторами, каждый из которых приводит к ухудшению инвестиционных результатов и увеличению комиссионных сборов брокера. Одной из распространенных причин является давление на брокеров, заставляющее их размещать вновь выпущенные ценные бумаги, андеррайтинг которых осуществляется инвестиционно-банковским подразделением их фирмы. Эмоциональные факторы, такие как желание вернуть капитал или отомстить рынку, могут подталкивать трейдеров к чрезмерной торговле. Под овертрейдингом понимается чрезмерная покупка и продажа акций брокером или отдельным трейдером. Это может пагубно сказаться на эффективности инвестиций и привести к увеличению расходов и рисков. В этой статье мы рассмотрим определение, причины, типы и способы избежать овертрейдинга.
Он советует ждать тех сделок, в которых все ключевые элементы выстраиваются в одном направлении. Поступая таким образом, вы значительно повышаете вероятность успеха в каждой сделке. Заключение большого количества сделок, когда условия лишь в незначительной степени благоприятствуют торговой идее, имеет больше общего с развлечением, чем с успехом в трейдинге. Хорошие стратегии – товар штучный и масштабируются на клиентов одинаково, так что если у вас и вашего друга на одинаковой стратегии набраны разные позиции – есть смысл инвестигировать в техподдержку фонда. Операторы заслуживающих доверия торговых платформ должны иметь как разносторонний технологический кругозор, достаточный для разбора отклонений торговли от целевых показателей, так и высокий этический порог, требуемый для прямой работы с деньгами клиентов. К сожалению, трейдинг – это не шахматная игра, в которой вы можете сыграть лучше, просто подолгу обдумывая каждый ход.
Я привел этот пример, чтобы показать, что даже имея выдающиеся навыки, без соответствующего психологического настроя вы потерпите неудачу, будь то в спорте, бизнесе или трейдинге. Торгуйте то, что вы фактически видите, а не то, что, как вы думаете, может случиться. Если вы все еще допускаете ошибки, описанные в сегодняшней статье, тогда мы призываем вас сделать шаг назад и пересмотреть ваш подход к торговле.
То есть, это когда #трейдер торгует слишком много в течение короткого промежутка времени. К избыточной торговле также можно отнести и постоянное переключение между ордерами и сделками. Специалисты считают такой подход к работе основной причиной неудач на рынке.
Понимая причины и виды переторговки, инвесторы могут развить самосознание и предпринять шаги по ее предотвращению. Применение этих принципов может способствовать созданию более дисциплинированных и успешных торговых стратегий на российском или любом другом рынке мира. Овертрейдинг — это обычная проблема среди новичков, которые могут быть склонны к излишнему количеству сделок на рынке. Стремление быть постоянно активными и желание экшена могут привести к этому поведению. • С полуоборота – ситуация, когда у трейдера много мелких убытков, при этом очень мало прибыльных позиций. Такая серия сделок осуществляется в период эмоционального перевозбуждения.
Риск-менеджмент в торговле криптовалютами актуален так же, как и при любой другой работе с финансовыми активами. Долгосрочный успех трейдера во многом зависит от умения просчитывать риски и понимать, каким образом их можно снизить. Я очень часто использую технический анализ, и это потрясающе, но я не могу удерживать позицию, если не понимаю, почему именно рынок будет двигаться. Они сильные, независимые и противоречивые до крайности.
В данном случае он купил ближайший контракт на медь и продал контракт с более поздней датой исполнения, рассчитывая, что ограничение предложения приведет к тому, что ближайший контракт на медь выиграет по сравнению с позицией с более поздней датой. Хотя его идея в конечном итоге оказалась верной, он поторопился и потерял деньги. В конце этих двух сделок Ковнер все еще был впереди, и его первоначальная ставка в размере 3000 долларов выросла примерно до 4000 долларов. Ковнер вряд ли соответствует стереотипному образу трейдера, который обычно держит позиции с общей номинальной стоимостью, измеряемой миллиардами долларов. Своим проницательным умом и добродушием он больше напоминает профессора, чем крупного трейдера на валютных и фьючерсных рынках с высокой долей заемных средств. Маркус также подчеркивает необходимость следовать собственному анализу.
И вы можете натренировать свои ментальные мышцы, чтобы научиться вызывать у себя это состояние высокой концентрации в моменте. Ответ заключается в том, что рационально мыслящими мы себе только кажемся. В определённые моменты, особенно на пике эмоционального возбуждения, мы очень далеки от рационального мышления. В условиях страха, жадности, разочарования и чрезмерной самоуверенности мы можем действовать бездумно. И если нас потом спросят, почему мы так поступили, то рационального объяснения у нас не найдётся.
У профи всегда существует очень конкретный и проверенный способ определения ценовых моделей и контекста рынка, которые обеспечивают положительное долгосрочное ожидание. Профессионалы входят в рынок только тогда, когда это необходимо. Большинство же трейдеров стараются открыть сделку при первом попавшемся случае. В результате, появляется некая очень значимая картинка, которая, по своей сути, есть всего лишь плод больного воображения трейдера. И начинается торговля без обдумывания и чёткого плана действий.
Мы предлагаем спреды от 0 пунктов и сверхнизкие комиссии. А также гибкое кредитное плечо для максимальной эффективности вашей торговли. Более 1 миллиона трейдеров выбрали Альпари для торговли за последние 25 лет. Миссия Альпари — предоставить каждому возможность добиться успеха, особенно тем, у кого мало или совсем нет опыта.
Минусы в трейдинге, неизбежны, но важно, чтобы плюс перекрывал их. Благодаря подходу «заключил сделку и забыл» на основе паттернов Price Action вы сможете находить и эффективно использовать высококачественные торговые сигналы. Это позволит предотвратить чрезмерную торговлю, что естественно увеличивает ваши шансы на долгосрочный успех в трейдинге. В основе моей стратегии лежит торговый подход, предусматривающий низкую частоту сделок. Другими словами, я обычно торгую настолько редко, насколько это возможно, не отказываясь от наиболее очевидных торговых сетапов.
Они часто игнорируют важность контроля рисков, вместо этого фокусируясь исключительно на потенциальной прибыли. Это может привести к принятию неразумных решений и торговле слишком большими позициями относительно размера своего капитала. Недостаток знаний и опыта может привести к чувству неуверенности и страху перед риском, что оказывает негативное влияние на способность принимать обоснованные решения. Такие негативные эмоции могут привести к тому, что новичок не сможет рационально анализировать рыночные ситуации и принимать торговые решения, что в итоге приводит к меньшей результативности на рынке.
Начнем с того, что дискреционный трейдер работает без индикаторов, а для определения точек входа/выхода используется информация, которая не поддается исчислению. Наш мозг устроен таким образом, что становится зависимым от тех или иных вещей. Это эволюционная черта, которая хорошо служила человеку еще тысячи лет назад, когда он выживал за счет охоты и собирательства.
TWAP (Time-Weighted Average Price) – это алгоритмическая торговая стратегия, направленная на приведение средней цены исполнения к средневзвешенной цене за указанный пользователем период. Более 100 инструментов на рынках валют, металлов, сырья и товаров, индексов, акций и криптовалют. Мы ведем бизнес в такой среде не из-за самого пессимизма. Удачные возможности для инвестирования появляются, когда процветающие компании неожиданно оказываются в затруднительных ситуациях, что приводит к падению стоимости их акций.
Вы не улучшите свои шансы на успех, если будете больше думать, больше исследовать или больше смотреть на свои графики. Практика показывает, что такой подход не только улучшает качество торговли, но и повышает ее эффективность. Основная причина, по которой трейдеры не могут избавиться от привычки постоянно следить за своими сделками состоит в том, что они либо не доверяют своей системе (потому что недостаточно хорошо ее протестировали), либо у них вообще нет никаких торговых правил. Многие трейдеры, с которыми я работаю, заранее чётко определяют торговые и не торговые периоды в течении дня. Это может быть активность конкретных инструментов, выход значимых для рыночной ситуации новостей и отчётов компаний. Вы можете выбрать произвольно то, что подходит лично вам.
Ваш торговый план должен максимально точно определять ваши действия каждый раз, когда вы садитесь торговать. Чрезмерная торговля (переторговка или овертрейдинг от английского слова overtrading) – это проблема трейдеров из области биржевой психологии. Прозрачность процессов, своевременный анализ себестоимости и оптимизация работы позволили компании повысить среднюю маржинальность проектов.
Вместо этого, вы должны стремиться повысить свои шансы на успех, стараясь сохранить «патроны» (торговый капитал) для более легкой добычи (выгодной сделки). Если вы не установите для себя такой лимит, в определённый момент рискуете поддаться соблазну овертрейдинга. Как только вы начинаете пренебрегать своим рыночным преимуществом и стремитесь открывать сделки даже при появлении менее качественных сетапов, которые не соответствуют критериям, прописанным в вашем торговом плане, вы снижаете свои шансы на успех. Фактически, вы разбавляете свое рыночное преимущество до такого уровня, когда оно, в конечном счете, будет ничуть не лучше случайного попадания, а то и хуже. По нашему мнению, вы не должны торговать на бирже без четкой стратегии и плана.
За годы своей работы я пытался обучить около тридцати человек, и только четыре или пять из них стали хорошими трейдерами. Не попадайте в ситуацию, в которой вы можете потерять много денег по непонятным вам причинам. В тот момент я осознал, что многое из того, что я знал о дисциплине, было разрушено. По сей день, когда происходит что-то, что нарушает мое эмоциональное равновесие и представление о том, как устроен мир, я закрываю все свои позиции, связанные с этим событием. Возможно, это и так, но для меня это была моя «разорительная» сделка.
И к этому моменту у вас уже может не остаться ни денег, ни мотивации, ни веры в себя. Самой трудной частью трейдинга для большинства людей является самообладание. Один из наиболее эффективных способов добиться самообладания в торговле заключается в том, чтобы выделить в своем торговом плане отдельный пункт, где прописано, когда и насколько вы будете покидать своё рабочее место. Вы должны быть готовы к тому, что будете пропускать некоторые сделки, и в этом нет ничего страшного — рынок будет существовать и завтра и послезавтра. Когда трейдеры подвержены излишним размышлениям, то часто начинают сомневаться в своей торговой стратегии. Они начинают думать, что их стратегия работает недостаточно эффективно и что им стоит добавить к ней какие-нибудь дополнительные индикаторы.
Простым нажатием клавиш мы можем заключать сделки на покупку или на продажу. Как только мы заключаем несколько выигрышных сделок, мозг подает положительный сигнал, и мы пытаемся повторить это снова и снова. В результате этого может развиться торговая зависимость, если мы не будем проявлять осторожность. Если вы не хотите оказаться в роли игрока в казино, то должны заранее обдумывать, фильтровать и тщательно выбирать свои сделки.
Существует несколько типов овертрейдинга, рассмотрим подробнее. #SMARTGUIDE отмечает, что в любом случае чрезмерная торговля – уязвимое место каждого участника рынка. Как я писал выше, здесь происходит погоня за дофамином. Такое перескакивание со сделки на сделку весьма опасно. Если вы будете придерживаться рынков с чётко направленными трендами, то с меньшей вероятностью будете подвержены овертрейдингу. Мы видим перед собой различные красочные графики и движения цены вверх и вниз.
Естественно, вам необходимы определенные знания и навыки, чтобы вы могли распознать «очевидные торговые сетапы». Ваша цель состоит в том, чтобы торговать подобно хорошему охотнику и терпеливо ждать свою добычу. Вы не должны стрелять по каждой мишени, в которую трудно попасть.
В биржевой (и внебиржевой) торговле в качестве такого игорного дома выступают брокеры, и они всегда в выигрыше, потому что через них осуществляется львиная доля сделок, а еще потому что большинство трейдеров торгуют слишком часто. Следовательно, мы, как частные трейдеры, в качестве реального преимущества можем просто реже торговать. Риск-менеджмент не является инструментом для максимизации прибыли, его задача состоит в том, чтобы, несмотря на текущую рыночную ситуацию, стабилизировать доход и, по возможности, избежать убытков. Управление рисками при трейдинге криптовалютами не принесет быстрого и легкого дохода от взлета «перспективных» альткоинов, но поможет уберечь средства от неудачных вложений. Та первая сделка работала как раз в соответствии с теорией из учебника, и Ковнера это зацепило. Его вторая сделка также была связана с внутрирыночным спредом8.
Для избежания подобных ситуаций, новичкам важно обратить внимание на управление рисками и разработать торговые стратегии, которые включают в себя установку стоп-лоссов, определение размера позиции и распределение капитала. Трейдеры также должны осознавать свои эмоции и стремиться принимать решения на основе рационального анализа и целенаправленного управления рисками, чтобы добиться успешной и стабильной результативности в трейдинге. Сегодня — не последний день, когда вы сможете заключить сделку, но многие трейдеры действуют так, будто считают иначе! Чрезмерная торговля (или овертрейдинг) является основной причиной неудач многих трейдеров.
Он уточнил, что для управления позициями желательны инструменты или отработанный навык для быстрого выставления ордеров на закрытие позиций для ограничения убытков или фиксации прибыли. Медвежий рынок воспринимается как повод для сокращения позиций и фиксации прибыли не всеми и не всегда, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, часть инвесторов используют этот момент для того, чтобы пересмотреть портфель, сократить вложения в наиболее рисковые активы и нарастить позиции по тем активам, которые имеют перспективу роста при смене тренда.
Каждую неделю значения отжима9 были больше ожидаемых, и никто не верил цифрам. Поскольку казалось, что соя закончится, я подумал, что июльский контракт старого урожая увеличит свою премию к ноябрьскому контракту нового урожая. Этот спред торговался в узкой консолидации около 60-центовой премии июля. Я решил, что смогу легко остановиться чуть ниже консолидации на уровне около 45-центовой премии.
Открывая больше одной сделки одновременно, вы, скорее всего, склонны к чрезмерной торговле, если только вы заранее не спланировали разделить риск между этими сделками. Для того, чтобы избежать «переторговки» или овертрейдинга (чрезмерного открытия позиций) трейдеру в первую очередь важно быть уверенным в своей торговой стратегии, считает эксперт. Он пояснил, что нужно перевести ее исполнение с сознательного на бессознательный уровень как при вождении машины — путем накопления опыта. Точно так же как вы не можете управлять другими людьми, вы не можете управлять рынком.
Причем 3 месяца форвардтеста для стратегии это буквально минимум – все дело в том что она могла переобучиться, зафититься на существующих данных и только поступление новых может однозначно сказать, рабочая ли идея в альфе. После того как торговля прошла, стоит сохранить все успешные ордера по каждому клиенту в БД, данных обычно много, но они однотипные, простого PostgreSQL хватит. Трейды характеризуются ценой исполнения, уплаченной комиссией и размером ордера. Трейдинг является настолько сложной сферой деятельности, потому что люди должны контролировать себя перед лицом постоянных искушений и меняющихся переменных.
Именно такой подход, по мнению эксперта, можно назвать управлением рисками в ситуации, когда криптовалюты идут на снижение. В конце концов я довел позицию примерно до пятнадцати контрактов, но не раньше, чем мне пришлось сменить брокерскую фирму. В самом начале я торговал в небольшой брокерской конторе.
Например, если вы оказались парикмахером Пола Тюдора Джонса – когда он заговорит о рынке, неплохо будет его послушать. Однако обычно эти так называемые «эксперты» не являются трейдерами. Средний брокер не смог бы стать трейдером и через миллион лет. Из-за того, что люди прислушиваются к брокерам, они теряют деньги больше, чем любым другим способом.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.